投信基準価額の計算方法。
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投信の価値を表す基準価額の計算方法は最初に，投資信託の中に設定されている株や，債権等の有価証券を時価評価して総額合計を出します。その総額合計に債権の利息や利子，株の配当金，信託報酬などが含まれた運用コストを差し引いた額を求めていきます。それを純資産総額といいます。次に総受益権口数といい，投資信託の総合の口数で割って算出した数字が，投資信託の基準価値となります。簡単な式にすると，【純資産総額】＝【合計時価総額】－【運用コスト】となり，【基準価額】＝【総受益権口数】÷【純資産総額】という計算になります。最後に一日１回，公表されている速報値は，その当日毎の投資信託の純資産総額を一口辺りの金額の換算したものになります。
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